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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 10 794.00 | 14.00 | 10 809.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 716.00 | 12 283.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 976.00 | 95.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 090.00 | 13 392.00 | 46 697.00 | 60 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 382.00 | 26 880.00 | 217 501.00 | 244 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 344.00 | 26 880.00 | 421 463.00 | 448 344.00 |
CU Autres participations | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DH Report à nouveau | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DL TOTAL (I) | 248 296.00 | | | 248 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 463.00 | | | 421 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 497.00 | | 349 497.00 | 349 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 497.00 | | 349 497.00 | 349 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 998.00 | | | 428 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 437.00 | | | 341 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 677.00 | | | 226 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 411.00 | | | 158 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341.00 | 12 791.00 | 9 252.00 | 23 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 1 435.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | 11 356.00 | 9 252.00 | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 184.00 | 16 348.00 | 21 836.00 | 38 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VP Divers | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 764.00 | 128 487.00 | 2 277.00 | 130 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 167.00 | 151 331.00 | 21 836.00 | 173 167.00 |