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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 52 138.00 | 39 481.00 | 12 657.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 40 645.00 | 2 748.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 108.00 | 93 167.00 | 21 941.00 | 115 108.00 |
BT Marchandises | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 549.00 | 17 262.00 | 129 286.00 | 146 549.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 372.00 | 17 262.00 | 460 109.00 | 477 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 480.00 | 110 430.00 | 482 050.00 | 592 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
DH Report à nouveau | -101 246.00 | -280 975.00 | | -101 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 967.00 | 179 728.00 | | -42 967.00 |
DL TOTAL (I) | -41 988.00 | 979.00 | | -41 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 615.00 | 384 615.00 | | 384 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 65 336.00 | | 97 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 53 597.00 | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 038.00 | 503 549.00 | | 524 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 050.00 | 504 528.00 | | 482 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 038.00 | 503 549.00 | | 524 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 450.00 | 66 208.00 | 712 658.00 | 646 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 450.00 | 66 208.00 | 712 658.00 | 646 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 180 000.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 318.00 | 916 091.00 | | 715 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 286.00 | 736 363.00 | | 758 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 967.00 | 179 728.00 | | -42 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 496.00 | | 2 613.00 | 112 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 050.00 | | 2 273.00 | 99 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 340.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 152.00 | 5 016.00 | | 88 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 110.00 | 5 016.00 | | 75 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 742.00 | | 2 479.00 | 19 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 742.00 | | 2 479.00 | 19 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 742.00 | | 2 479.00 | 19 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 384 615.00 | 384 615.00 | | 384 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VP Divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 853.00 | 148 336.00 | 17 517.00 | 165 853.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 038.00 | 524 038.00 | | 524 038.00 |