| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 11 016.00 | 5 735.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 30 131.00 | 11 732.00 | 41 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 614.00 | 41 147.00 | 17 467.00 | 58 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 344.00 | 41 147.00 | 85 197.00 | 126 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | | 4 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 14 182.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 24 836.00 | 24 664.00 | | 24 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696.00 | 16 643.00 | | 7 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 9 684.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 54 162.00 | | 34 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 645.00 | 19 464.00 | | 15 645.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 4 356.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 361.00 | 104 309.00 | | 60 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 197.00 | 128 972.00 | | 85 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 361.00 | 96 633.00 | | 60 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 1 422.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 422.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 412.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | 1 011.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 871.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 832.00 | 625 176.00 | | 578 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 160.00 | 610 993.00 | | 566 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | 14 182.00 | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 777.00 | | 837.00 | 57 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | | 837.00 | 57 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 597.00 | 5 550.00 | | 35 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | 5 550.00 | | 35 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |