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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 606.00 | -75 443.00 | | -145 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 041.00 | -70 163.00 | | -476 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | -611 648.00 | -135 227.00 | | -611 648.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 573.00 | | 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186.00 | 3 569.00 | | 3 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 102 562.00 | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 34 085.00 | | 12 009.00 |
EA Autres dettes | 651 527.00 | 300 189.00 | | 651 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 984.00 | 438 606.00 | | 684 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 521.00 | 306 947.00 | | 76 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 259.00 | | 255 259.00 | 255 259.00 |
FG Production vendue services | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564.00 | 1.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 784.00 | 1.00 | | 20 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 519.00 | 59.00 | | 326 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 325.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 207.00 | 385.00 | | 409 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 422.00 | -383.00 | | -388 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 646.00 | 722 882.00 | | 323 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 688.00 | 793 046.00 | | 799 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 041.00 | -70 163.00 | | -476 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 498.00 | | 4 706.00 | 139 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 974.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988.00 | 142 216.00 | | 1 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 080.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 94 969.00 | | 1 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 252.00 | | 4 706.00 | 92 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 607.00 | 5 185.00 | 59 792.00 | 54 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 7.00 | 1 114.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | 5 178.00 | 54 598.00 | 49 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | 186.00 | 565.00 | 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569.00 | | 383.00 | 3 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | 186.00 | 5 442.00 | 8 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VI Groupe et associés | 650 666.00 | 650 666.00 | | 650 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 984.00 | 684 984.00 | | 684 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |