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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 795.00 | 295 830.00 | 65 965.00 | 361 795.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 397 487.00 | 182 933.00 | 214 554.00 | 397 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 227.00 | 298 769.00 | 73 458.00 | 372 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 859.00 | 622 383.00 | 144 476.00 | 766 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 108.00 | 1 399 915.00 | 754 192.00 | 2 154 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
BT Marchandises | 4 699 382.00 | 350 154.00 | 4 349 228.00 | 4 699 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 814.00 | 11 542.00 | 1 275 272.00 | 1 286 814.00 |
BZ Autres créances | 332 312.00 | 55 000.00 | 277 312.00 | 332 312.00 |
CF Disponibilités | 2 001 922.00 | | 2 001 922.00 | 2 001 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 704.00 | | 698 704.00 | 698 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 158 879.00 | 416 696.00 | 8 742 184.00 | 9 158 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 987.00 | 1 816 611.00 | 9 496 376.00 | 11 312 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DG Autres réserves | 3 950 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 988.00 | 3 791.00 | | 1 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 573.00 | 578 197.00 | | 390 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 261.00 | 4 729 688.00 | | 5 120 261.00 |
DP Provisions pour risques | 37 119.00 | 33 998.00 | | 37 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 580.00 | 71 900.00 | | 71 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 699.00 | 105 898.00 | | 108 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | 2 968.00 | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 112.00 | 605 708.00 | | 499 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113 679.00 | 2 103 207.00 | | 2 113 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 617.00 | 835 006.00 | | 1 180 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 455.00 | 453 790.00 | | 444 455.00 |
EA Autres dettes | 27 046.00 | 23 772.00 | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 416.00 | 4 024 450.00 | | 4 267 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 376.00 | 8 860 036.00 | | 9 496 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 810 145.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | 2 968.00 | | 2 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 445 737.00 | 1 915 970.00 | 11 361 707.00 | 9 445 737.00 |
FG Production vendue services | 304 316.00 | 114 868.00 | 419 184.00 | 304 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750 053.00 | 2 030 838.00 | 11 780 891.00 | 9 750 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 424 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 821.00 | 605.00 | | 5 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 885.00 | 9 367.00 | | 4 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 316.00 | 9 972.00 | | 20 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 565.00 | 27 861.00 | | 30 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 373.00 | 27 861.00 | | 69 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 057.00 | -17 889.00 | | -49 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 251.00 | 35 579.00 | | 9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 538.00 | 190 788.00 | | 132 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 305 148.00 | 13 152 457.00 | | 12 305 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914 575.00 | 12 574 260.00 | | 11 914 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 573.00 | 578 197.00 | | 390 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 250.00 | 21 196.00 | | 21 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 898.00 | 3 121.00 | 320.00 | 105 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 879.00 | 350 154.00 | 358 879.00 | 358 879.00 |
6T Sur comptes clients | 67 993.00 | 3 842.00 | 5 293.00 | 67 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 871.00 | 353 996.00 | 364 172.00 | 426 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 769.00 | 357 117.00 | 364 492.00 | 532 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 112.00 | 441 487.00 | 57 625.00 | 499 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 617.00 | 1 180 617.00 | | 1 180 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 455.00 | 444 455.00 | | 444 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 571.00 | 2 317 830.00 | 4 740.00 | 2 322 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 736.00 | 2 096 111.00 | 57 625.00 | 2 153 736.00 |