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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 708 927.00 | 1 074 276.00 | 634 651.00 | 1 708 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215.00 | 55 454.00 | 5 761.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 402.00 | 321 114.00 | 513 288.00 | 834 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 701.00 | 1 468 606.00 | 1 199 095.00 | 2 667 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 1 146 849.00 | | 1 146 849.00 | 1 146 849.00 |
CF Disponibilités | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 841.00 | | 1 379 841.00 | 1 379 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 542.00 | 1 468 606.00 | 2 578 936.00 | 4 047 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 809 838.00 | 786 688.00 | | 809 838.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 199.00 | 23 124.00 | | -10 199.00 |
DK Provisions réglementées | 3 292.00 | 3 809.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 819 706.00 | 830 422.00 | | 819 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 449.00 | 1 280 144.00 | | 1 371 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 964.00 | 172 583.00 | | 175 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 736.00 | 2 685.00 | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | 117 281.00 | | 124 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 460.00 | 81 117.00 | | 73 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 230.00 | 1 653 810.00 | | 1 759 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 936.00 | 2 484 232.00 | | 2 578 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 267.00 | 10.00 | 988 277.00 | 988 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 267.00 | 10.00 | 988 277.00 | 988 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 33 642.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 3 500.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 500.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 30 142.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 729.00 | 965 161.00 | | 1 018 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 928.00 | 942 037.00 | | 1 028 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 199.00 | 23 124.00 | | -10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 105.00 | | 850 651.00 | 2 252 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 055.00 | 2 667 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 055.00 | 2 618 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 907.00 | | 850 651.00 | 2 202 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 141.00 | 148 465.00 | | 1 320 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 378.00 | 148 465.00 | | 1 302 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 809.00 | | 517.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | | 517.00 | 3 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 959.00 | | | 1 072 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 449.00 | 381 250.00 | 625 820.00 | 1 371 449.00 |
VI Groupe et associés | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 800.00 | | | 598 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 155.00 | | | 181 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 062.00 | 1 158 695.00 | 30 367.00 | 1 189 062.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 494.00 | 755 295.00 | 625 820.00 | 1 745 494.00 |