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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 39 589.00 | 37 074.00 | 2 515.00 | 39 589.00 |
AP Constructions | 199 265.00 | 138 018.00 | 61 247.00 | 199 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 492.00 | 394 900.00 | 64 592.00 | 459 492.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 717.00 | | 317 717.00 | 317 717.00 |
CF Disponibilités | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 260.00 | | 462 260.00 | 462 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 752.00 | 394 900.00 | 526 852.00 | 921 752.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 043.00 | | | 419 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DL TOTAL (I) | 483 030.00 | | | 483 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 852.00 | | | 526 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 492.00 | | | 459 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 662.00 | | | 458 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 852.00 | 9 049.00 | | 385 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 852.00 | 9 049.00 | | 385 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 304.00 | 30.00 | 335.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289.00 | | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |