| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 259.00 | 158 406.00 | 24 853.00 | 183 259.00 |
BF Prêts | 253 645.00 | | 253 645.00 | 253 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 802.00 | 158 786.00 | 3 697 016.00 | 3 855 802.00 |
BT Marchandises | 220 994.00 | | 220 994.00 | 220 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 870.00 | | 450 870.00 | 450 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 672.00 | 158 786.00 | 4 147 886.00 | 4 306 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
CU Autres participations | 883 358.00 | | 883 358.00 | 883 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 736.00 | 996 638.00 | | 1 372 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 717.00 | 376 098.00 | | 300 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 453.00 | 1 592 736.00 | | 1 893 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 345.00 | 1 280 323.00 | | 1 090 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 530.00 | 1 154 848.00 | | 956 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 081.00 | 134 710.00 | | 146 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 602.00 | 88 848.00 | | 58 602.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 734.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 432.00 | 2 661 462.00 | | 2 254 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 886.00 | 4 254 198.00 | | 4 147 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 481.00 | 1 571 117.00 | | 1 358 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 324.00 | | 5 129.00 | 3 905 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 117.00 | 1 137 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 652.00 | 3 855 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 183 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 380.00 | | | 2 535 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 665.00 | | 5 129.00 | 180 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 280.00 | | | 1 189 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 815.00 | 24 506.00 | 2 535.00 | 136 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 377.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 812.00 | 24 129.00 | 2 535.00 | 136 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 081.00 | 146 081.00 | | 146 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UP Prêts | 253 645.00 | 52 898.00 | 200 747.00 | 253 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 345.00 | 194 393.00 | 823 821.00 | 1 090 345.00 |
VI Groupe et associés | 956 530.00 | 956 530.00 | | 956 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VP Divers | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 107.00 | 162 200.00 | 200 907.00 | 363 107.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 432.00 | 1 358 481.00 | 823 821.00 | 2 254 432.00 |