| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 15 358.00 | 5 201.00 | 20 560.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 626.00 | 65.00 | 1 560.00 | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 905.00 | 33 229.00 | 8 676.00 | 41 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 420.00 | 185 974.00 | 39 445.00 | 225 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 869.00 | 234 628.00 | 168 241.00 | 402 869.00 |
BT Marchandises | 142 473.00 | 5 484.00 | 136 989.00 | 142 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | 2 957.00 | 10 306.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 615.00 | 8 441.00 | 260 174.00 | 268 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 485.00 | 243 069.00 | 428 416.00 | 671 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 128.00 | 10 701.00 | | 37 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 207.00 | 26 426.00 | | -10 207.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 32 476.00 | 42 628.00 | | 32 476.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 585.00 | 111 732.00 | | 184 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 385.00 | 62 888.00 | | 40 385.00 |
EA Autres dettes | 165 176.00 | 13 583.00 | | 165 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | 82.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 323.00 | 384 822.00 | | 390 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 416.00 | 427 451.00 | | 428 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 389.00 | | 645 389.00 | 645 389.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 362.00 | | 839 362.00 | 839 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 44 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2 977.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 977.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 2 297.00 | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 2 297.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 679.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 721.00 | 1 200 860.00 | | 847 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 929.00 | 1 174 433.00 | | 857 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 207.00 | 26 426.00 | | -10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 905.00 | | 11 965.00 | 415 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 402 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 120 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 067.00 | | 11 673.00 | 259 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | 292.00 | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 870.00 | 28 758.00 | 25 000.00 | 230 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 414.00 | 1 945.00 | 25 000.00 | 38 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 456.00 | 26 814.00 | | 192 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 617.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 543.00 | | 59.00 | 5 543.00 |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | 439.00 | 2 030.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 091.00 | 439.00 | 2 088.00 | 10 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 091.00 | 6 112.00 | 2 088.00 | 10 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 056.00 | 2 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 586.00 | 184 586.00 | | 184 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 801.00 | 103 683.00 | 15 119.00 | 118 801.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 323.00 | 390 323.00 | | 390 323.00 |