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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
110 Total général Actif | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 313.00 | 39 600.00 | | 75 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 313.00 | 39 600.00 | | 75 313.00 |
242 Autres charges externes. | 9 687.00 | 3 412.00 | | 9 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 3 134.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 14 654.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | 4 819.00 | | 8 133.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 912.00 | 26 021.00 | | 46 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 400.00 | 13 580.00 | | 28 400.00 |
280 Produits financiers | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 2 037.00 | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 877.00 | 11 543.00 | | 22 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |