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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 2 949.00 | 5 200.00 | 8 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 649.00 | 2 949.00 | 48 700.00 | 51 649.00 |
060 Stock marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
110 Total général Actif | 71 696.00 | 2 949.00 | 68 747.00 | 71 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 871.00 | 3 337.00 | | 4 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 455.00 | 64 726.00 | | 107 455.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 1 800.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 840.00 | 69 863.00 | | 112 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 723.00 | 15 246.00 | | 17 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | -3 443.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 45 232.00 | 31 668.00 | | 45 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 1 378.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 081.00 | 19 278.00 | | 40 081.00 |
252 Charges sociales | 8 751.00 | 1 550.00 | | 8 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | 1 082.00 | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 318.00 | 66 759.00 | | 117 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 478.00 | 3 104.00 | | -4 478.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 547.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 18.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 446.00 | 3 115.00 | | -5 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 989.00 | | | 10 989.00 |