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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 028.00 | 610 221.00 | 116 807.00 | 727 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 328.00 | 167 890.00 | 17 437.00 | 185 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 559.00 | 778 111.00 | 193 448.00 | 971 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 513.00 | 4.00 | 329 509.00 | 329 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 169.00 | | 606 169.00 | 606 169.00 |
BZ Autres créances | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CF Disponibilités | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 803.00 | 4.00 | 1 240 799.00 | 1 240 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 362.00 | 778 115.00 | 1 434 247.00 | 2 212 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 29 674.00 | 33 177.00 | | 29 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 662.00 | -3 503.00 | | 176 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DK Provisions réglementées | 10 071.00 | 13 225.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 386 306.00 | 210 592.00 | | 386 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 658.00 | 18 463.00 | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | 18 463.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 1 036.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 408.00 | 457 836.00 | | 488 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 723.00 | 248 394.00 | | 219 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 591.00 | 282 978.00 | | 304 591.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 796.00 | 28 864.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 283.00 | 1 019 108.00 | | 1 033 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 247.00 | 1 248 163.00 | | 1 434 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 968.00 | 286.00 | 62 254.00 | 61 968.00 |
FG Production vendue services | 2 846 019.00 | 115 442.00 | 2 961 461.00 | 2 846 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 987.00 | 115 728.00 | 3 023 715.00 | 2 907 987.00 |
FM Production stockée | | | -1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234.00 | 2 569.00 | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | 2 569.00 | | 4 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 618.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 618.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 1 951.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 922.00 | 2 686 960.00 | | 3 036 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 260.00 | 2 690 463.00 | | 2 860 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 662.00 | -3 503.00 | | 176 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 510.00 | | 100 752.00 | 889 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079.00 | 17 623.00 | 971 559.00 | 1 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 17 623.00 | 971 559.00 | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 510.00 | | 100 752.00 | 889 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 997.00 | 50 737.00 | 17 623.00 | 744 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 997.00 | 50 737.00 | 17 623.00 | 744 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 225.00 | 81.00 | 3 234.00 | 13 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 463.00 | | 3 805.00 | 18 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234.00 | | 1 230.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | 1 230.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 922.00 | 81.00 | 8 269.00 | 32 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 408.00 | 488 408.00 | | 488 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 606 169.00 | 606 169.00 | | 606 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VC Groupe et associés | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VP Divers | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 362.00 | 775 362.00 | | 775 362.00 |
VW T.V.A. | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 283.00 | 1 033 283.00 | | 1 033 283.00 |