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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 28 202.00 | 2 555.00 | 28 757.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 019.00 | 112 745.00 | 209 274.00 | 322 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 120.00 | 184 958.00 | 62 162.00 | 247 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 038.00 | 323 905.00 | 488 133.00 | 812 038.00 |
BT Marchandises | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 003.00 | 26 481.00 | 455 522.00 | 482 003.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 394.00 | 26 481.00 | 525 913.00 | 552 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 432.00 | 350 386.00 | 1 014 046.00 | 1 364 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 510 079.00 | | | 510 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 967.00 | | | 503 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 046.00 | | | 1 014 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 152.00 | 10 698.00 | 247 850.00 | 237 152.00 |
FG Production vendue services | 1 256 038.00 | | 1 256 038.00 | 1 256 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 190.00 | 10 698.00 | 1 503 888.00 | 1 493 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 297.00 | | | 1 588 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 035.00 | | | 1 585 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 124.00 | | 244 072.00 | 716 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 158.00 | 812 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 158.00 | 569 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 898.00 | | 236 402.00 | 480 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 471.00 | | 2 270.00 | 31 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 170.00 | 39 653.00 | 102 842.00 | 345 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | 3 589.00 | | 22 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 557.00 | 36 064.00 | 102 842.00 | 322 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
UX Autres créances clients | 419 010.00 | 419 010.00 | | 419 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 036.00 | 38 500.00 | 123 536.00 | 162 036.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 017.00 | 450 882.00 | 96 735.00 | 547 017.00 |
VW T.V.A. | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 466.00 | 377 930.00 | 123 536.00 | 501 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
ST Autres comptes | 466 750.00 | | | 466 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 025.00 | | | 297 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 831.00 | | | 615 831.00 |