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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 152.00 | 727.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 721.00 | 240 088.00 | 24 633.00 | 264 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 687.00 | 252 241.00 | 123 446.00 | 375 687.00 |
BT Marchandises | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 822.00 | 11 189.00 | 142 632.00 | 153 822.00 |
BZ Autres créances | 121 843.00 | | 121 843.00 | 121 843.00 |
CF Disponibilités | 217 993.00 | | 217 993.00 | 217 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 973.00 | 11 189.00 | 687 784.00 | 698 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 661.00 | 263 430.00 | 811 230.00 | 1 074 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 376.00 | | | 311 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 312.00 | | | 592 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 230.00 | | | 811 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 840.00 | | | 539 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 382.00 | | 2 269 382.00 | 2 269 382.00 |
FG Production vendue services | 414 903.00 | | 414 903.00 | 414 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 285.00 | | 2 684 285.00 | 2 684 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 71 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 879.00 | | | 2 702 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 444.00 | | | 2 702 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | | | 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 306.00 | | 9 586.00 | 376 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 205.00 | 375 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 277 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 221.00 | | 9 586.00 | 278 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 040.00 | 11 406.00 | 10 205.00 | 251 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 040.00 | 11 406.00 | 10 205.00 | 251 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | 7 857.00 | 2 416.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | 7 857.00 | 2 416.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | 7 857.00 | 2 416.00 | 5 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 857.00 | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 511.00 | 6 775.00 | 735.00 | 7 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VP Divers | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 835.00 | 287 862.00 | 12 972.00 | 300 835.00 |
VW T.V.A. | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 576.00 | 539 840.00 | 735.00 | 540 576.00 |