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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 334.00 | 252 263.00 | 33 071.00 | 285 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 922.00 | 257 893.00 | 724 029.00 | 981 922.00 |
BT Marchandises | 210 475.00 | 3 250.00 | 207 225.00 | 210 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 243.00 | 26 693.00 | 523 549.00 | 550 243.00 |
BZ Autres créances | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 891.00 | | 176 891.00 | 176 891.00 |
CF Disponibilités | 973 245.00 | | 973 245.00 | 973 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 665.00 | 29 944.00 | 1 952 721.00 | 1 982 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 587.00 | 287 836.00 | 2 676 751.00 | 2 964 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 675 907.00 | 622 588.00 | | 675 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 582.00 | 213 320.00 | | 230 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 734.00 | 961 152.00 | | 1 031 734.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 34 631.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 34 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 288.00 | 49 045.00 | | 115 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 351.00 | 344 318.00 | | 257 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 887.00 | 796 402.00 | | 927 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 098.00 | 334 400.00 | | 313 098.00 |
EA Autres dettes | 31 394.00 | 30 308.00 | | 31 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 017.00 | 1 554 473.00 | | 1 645 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 751.00 | 2 550 257.00 | | 2 676 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 017.00 | 1 545 578.00 | | 1 645 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 425 218.00 | | 5 425 218.00 | 5 425 218.00 |
FG Production vendue services | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 161.00 | | 5 440 161.00 | 5 440 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 015.00 | 26 732.00 | | 29 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 015.00 | 40 452.00 | | 29 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 194.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 969.00 | 27 512.00 | | 24 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 019.00 | 30 706.00 | | 25 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | 9 747.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 954.00 | 79 308.00 | | 83 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 347.00 | 5 413 175.00 | | 5 472 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 765.00 | 5 199 855.00 | | 5 241 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 582.00 | 213 320.00 | | 230 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 707.00 | | 33 020.00 | 987 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 559.00 | 90 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 805.00 | 981 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 246.00 | 290 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 196.00 | | 28 014.00 | 294 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 511.00 | | 5 006.00 | 93 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 764.00 | 14 406.00 | 6 277.00 | 249 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 764.00 | 14 406.00 | 6 277.00 | 249 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 26 464.00 | 284.00 | 55.00 | 26 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 715.00 | 284.00 | 55.00 | 29 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 715.00 | 284.00 | 55.00 | 29 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 887.00 | 927 887.00 | | 927 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
UP Prêts | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
UX Autres créances clients | 518 299.00 | 518 299.00 | | 518 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
VI Groupe et associés | 257 351.00 | 257 351.00 | | 257 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 997.00 | 712 997.00 | | 712 997.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 017.00 | 1 645 017.00 | | 1 645 017.00 |