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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 503.00 | 128 743.00 | 74 760.00 | 203 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 830.00 | 189 730.00 | 229 100.00 | 418 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 361.00 | 319 464.00 | 311 897.00 | 631 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BT Marchandises | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 087.00 | 24 519.00 | 983 568.00 | 1 008 087.00 |
BZ Autres créances | 519 307.00 | | 519 307.00 | 519 307.00 |
CF Disponibilités | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 345.00 | 24 519.00 | 1 657 826.00 | 1 682 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 706.00 | 343 983.00 | 1 969 723.00 | 2 313 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 924.00 | | | 426 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
DL TOTAL (I) | 659 721.00 | | | 659 721.00 |
DP Provisions pour risques | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 607.00 | | | 924 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 898.00 | | | 1 257 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 723.00 | | | 1 969 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 521.00 | | | 1 150 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 728 747.00 | 2 149 137.00 | 11 877 884.00 | 9 728 747.00 |
FG Production vendue services | 346 834.00 | | 346 834.00 | 346 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 581.00 | 2 149 137.00 | 12 224 718.00 | 10 075 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 868 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 050 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290 892.00 | | | 12 290 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 095.00 | | | 12 168 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 400.00 | | 23 961.00 | 613 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 631 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 210.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 590.00 | | 23 743.00 | 598 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | 8.00 | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 920.00 | 82 544.00 | | 236 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 929.00 | 82 544.00 | | 235 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 607.00 | 924 607.00 | | 924 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 973.00 | 45 596.00 | 107 377.00 | 152 973.00 |
VI Groupe et associés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 898.00 | 1 150 521.00 | 107 377.00 | 1 257 898.00 |