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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 434.00 | 108 844.00 | 11 589.00 | 120 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 256.00 | 40 991.00 | 13 265.00 | 54 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 895.00 | 149 835.00 | 245 060.00 | 394 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BP En cours de production de services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 537.00 | 913.00 | 152 624.00 | 153 537.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 443.00 | 913.00 | 312 529.00 | 313 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 337.00 | 150 748.00 | 557 589.00 | 708 337.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DH Report à nouveau | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
DL TOTAL (I) | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 589.00 | | | 557 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 685.00 | | | 184 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 248.00 | 545.00 | 897 793.00 | 897 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 248.00 | 545.00 | 897 793.00 | 897 248.00 |
FM Production stockée | | | -1 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 494.00 | | | 897 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 952.00 | | | 732 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 809.00 | 2 231.00 | | 6 809.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 398.00 | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 398.00 | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 809.00 | 2 231.00 | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 603.00 | 170 041.00 | 14 562.00 | 184 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |