| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 250.00 | 758 832.00 | 316 418.00 | 1 075 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 286.00 | 672 983.00 | 304 303.00 | 977 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 975.00 | 1 433 070.00 | 662 905.00 | 2 095 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BP En cours de production de services | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 470.00 | 167 935.00 | 2 324 534.00 | 2 492 470.00 |
BZ Autres créances | 382 793.00 | | 382 793.00 | 382 793.00 |
CF Disponibilités | 1 309 487.00 | | 1 309 487.00 | 1 309 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 145.00 | 167 935.00 | 4 050 210.00 | 4 218 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 120.00 | 1 601 005.00 | 4 713 115.00 | 6 314 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DG Autres réserves | 1 143 509.00 | 958 733.00 | | 1 143 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 265.00 | 184 776.00 | | 136 265.00 |
DK Provisions réglementées | 22 350.00 | 29 001.00 | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 357.00 | 1 562 743.00 | | 1 692 357.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 81 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 81 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 305.00 | 227 837.00 | | 375 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 462.00 | 2 584.00 | | 406 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 714.00 | 705 991.00 | | 1 518 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 805.00 | 479 208.00 | | 667 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 758.00 | 1 580 173.00 | | 2 990 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 115.00 | 3 223 916.00 | | 4 713 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 641 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 641 122.00 | |
FM Production stockée | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 958.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 277.00 | 213 292.00 | | 34 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | 181 486.00 | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 753.00 | 31 806.00 | | 21 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 55 713.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 540.00 | 4 411 834.00 | | 5 755 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 276.00 | 4 227 058.00 | | 5 619 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 265.00 | 184 776.00 | | 136 265.00 |