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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 431.00 | 66 333.00 | 64 098.00 | 130 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 717.00 | 75 153.00 | 36 564.00 | 111 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 751.00 | 145 128.00 | 112 623.00 | 257 751.00 |
BT Marchandises | 2 196 844.00 | 49 577.00 | 2 147 267.00 | 2 196 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 660.00 | 10 385.00 | 101 275.00 | 111 660.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 047.00 | 59 962.00 | 2 285 085.00 | 2 345 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 798.00 | 205 090.00 | 2 397 708.00 | 2 602 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 142 500.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 421.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 33 137.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 726 162.00 | 726 058.00 | | 726 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 130.00 | 670 890.00 | | 354 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 887.00 | 458 688.00 | | 507 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 640.00 | 6 057.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 575.00 | 245 208.00 | | 160 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 292.00 | 91 015.00 | | 212 292.00 |
EA Autres dettes | 378 734.00 | 235 120.00 | | 378 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 546.00 | 1 755 266.00 | | 1 671 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 708.00 | 2 481 324.00 | | 2 397 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 744.00 | | | 98 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 936.00 | 1 903 700.00 | 2 912 636.00 | 1 008 936.00 |
FG Production vendue services | 15 579.00 | 59 599.00 | 75 178.00 | 15 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 515.00 | 1 963 299.00 | 2 987 814.00 | 1 024 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 962.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 3 660.00 | | 10 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 236.00 | 5 768.00 | | 4 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 421.00 | 20 732.00 | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 421.00 | 20 732.00 | | 191 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 696.00 | 5 271.00 | | 127 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 100.00 | 5 271.00 | | 184 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 321.00 | 15 461.00 | | 7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 796.00 | 22 228.00 | | 50 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 198.00 | 3 071 799.00 | | 3 210 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 094.00 | 3 038 662.00 | | 3 210 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 33 137.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 977.00 | | 3 861.00 | 356 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 11 961.00 | 1 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444.00 | 101 639.00 | 257 751.00 | 1 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 639.00 | 245 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 614.00 | | 3 819.00 | 343 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | 42.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 656.00 | 25 706.00 | 45 234.00 | 164 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 656.00 | 25 706.00 | 45 234.00 | 164 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 493.00 | 49 577.00 | 19 493.00 | 19 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | 59 962.00 | 19 493.00 | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 493.00 | 59 962.00 | 19 493.00 | 19 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 962.00 | 19 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 734.00 | 378 734.00 | | 378 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 386.00 | 131 695.00 | 123 691.00 | 255 386.00 |
VI Groupe et associés | 507 887.00 | 507 887.00 | | 507 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 187.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 379.00 | 121 418.00 | 11 961.00 | 133 379.00 |
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 906.00 | 1 538 215.00 | 123 691.00 | 1 661 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
ST Autres comptes | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 155.00 | | | 467 155.00 |