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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 226 808.00 | | 226 808.00 | 226 808.00 |
AP Constructions | 1 366 826.00 | 65 290.00 | 1 301 536.00 | 1 366 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 348.00 | 527 944.00 | 788 404.00 | 1 316 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 192.00 | 427 278.00 | 120 914.00 | 548 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 633.00 | 1 041 702.00 | 2 636 932.00 | 3 678 633.00 |
BT Marchandises | 489 852.00 | | 489 852.00 | 489 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 894.00 | 31 907.00 | 1 044 987.00 | 1 076 894.00 |
BZ Autres créances | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 143 815.00 | | 143 815.00 | 143 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 890.00 | 31 907.00 | 1 772 983.00 | 1 804 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 524.00 | 1 073 609.00 | 4 409 915.00 | 5 483 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 120 218.00 | 84 408.00 | | 120 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 693.00 | 35 810.00 | | 37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 564 911.00 | 527 218.00 | | 564 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 908.00 | 1 788 005.00 | | 2 888 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 037.00 | 221 978.00 | | 228 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 175.00 | 848 254.00 | | 496 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 039.00 | 128 882.00 | | 112 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 1 539.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 004.00 | 2 988 657.00 | | 3 845 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 915.00 | 3 515 875.00 | | 4 409 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 096.00 | 3 156.00 | | 865 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 824.00 | | 1 860 116.00 | 2 444 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 181.00 | 193 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 306.00 | 3 678 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 125.00 | 3 458 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 356.00 | | 1 676 944.00 | 2 322 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 181.00 | | 183 172.00 | 95 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 288.00 | 162 452.00 | 15 038.00 | 894 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 136.00 | 3 053.00 | | 18 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 152.00 | 159 399.00 | 15 038.00 | 876 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 817.00 | 700.00 | 16 611.00 | 47 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 817.00 | 700.00 | 16 611.00 | 47 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 817.00 | 700.00 | 16 611.00 | 47 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 894.00 | 1 076 894.00 | | 1 076 894.00 |
VP Divers | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 223.00 | 1 181 223.00 | | 1 181 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 357 269.00 | 886 444.00 | |