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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 931.00 | 120 888.00 | 26 043.00 | 146 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 285.00 | 119 714.00 | 23 571.00 | 143 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 202.00 | 240 602.00 | 451 600.00 | 692 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
CF Disponibilités | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 475.00 | 240 602.00 | 782 873.00 | 1 023 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 339.00 | | | 420 339.00 |
DH Report à nouveau | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
DL TOTAL (I) | 460 896.00 | | | 460 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 977.00 | | | 321 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 873.00 | | | 782 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 938.00 | | | 301 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 664 049.00 | |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 140.00 | | | 1 704 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 131.00 | | | 1 677 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 510.00 | | 41 542.00 | 680 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 850.00 | 692 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 850.00 | 290 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 524.00 | | 41 542.00 | 278 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 450.00 | 17 572.00 | 2 421.00 | 225 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 450.00 | 17 572.00 | 2 421.00 | 225 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 498.00 | 78 459.00 | 20 039.00 | 98 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 163.00 | 238 163.00 | | 238 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 977.00 | 301 938.00 | 20 039.00 | 321 977.00 |