| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357 312.00 | 3 332 311.00 | 25 001.00 | 3 357 312.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 410 385.00 | 384 156.00 | 26 228.00 | 410 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825 580.00 | 5 335 295.00 | 1 490 265.00 | 8 825 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816 836.00 | 12 611 138.00 | 8 005 698.00 | 20 816 836.00 |
AX Avances et acomptes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BF Prêts | 394 006.00 | | 394 006.00 | 394 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 061.00 | | 682 061.00 | 682 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 568 321.00 | 28 036 900.00 | 10 631 421.00 | 35 568 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 377.00 | | 874 377.00 | 674 377.00 |
BT Marchandises | 26 226.00 | | 26 229.00 | 26 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 719.00 | 27 021.00 | 3 884 898.00 | 3 911 719.00 |
BZ Autres créances | 2 873 910.00 | 8 011.00 | 2 885 699.00 | 2 873 910.00 |
CF Disponibilités | 1 222 925.00 | | 1 222 926.00 | 1 222 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 144 626.00 | 35 032.00 | 9 109 794.00 | 9 144 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 813 147.00 | 25 071 032.00 | 19 741 215.00 | 44 813 147.00 |
CU Autres participations | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 542 427.00 | -7 582 673.00 | | -12 542 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 097.00 | -4 959 754.00 | | -2 462 097.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -8 469 519.00 | -6 007 436.00 | | -8 469 519.00 |
DP Provisions pour risques | 63 675.00 | 148 840.00 | | 63 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 706.00 | 5 682.00 | | 453 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 382.00 | 154 521.00 | | 517 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 39 481.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -404 836.00 | | | -404 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 373.00 | 2 511 326.00 | | 3 254 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 907.00 | 3 300 185.00 | | 3 664 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 410.00 | 86 766.00 | | 103 410.00 |
EA Autres dettes | 21 068 049.00 | 18 698 338.00 | | 21 068 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 693 352.00 | 24 640 444.00 | | 27 693 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 741 215.00 | 18 787 529.00 | | 19 741 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 756 646.00 | | 7 756 646.00 | 7 756 646.00 |
FG Production vendue services | 33 403 201.00 | | 33 403 201.00 | 33 403 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 159 846.00 | | 41 159 846.00 | 41 159 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 569 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 642 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 546 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 032 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 090.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 839.00 | 2 378 988.00 | | 450 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 890.00 | 2 380 079.00 | | 629 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 736.00 | -2 380 078.00 | | -434 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506 682.00 | -534 131.00 | | -506 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 008 353.00 | 40 271 881.00 | | 44 008 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 470 450.00 | 45 231 635.00 | | 46 470 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 097.00 | -4 958 754.00 | | -2 482 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 981 869.00 | | 2 011 332.00 | 33 981 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 880.00 | 35 658 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 880.00 | 28 054 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499 427.00 | | 31 865.00 | 6 499 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 449 290.00 | | 1 930 111.00 | 26 449 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 152.00 | | 49 337.00 | 1 033 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692 916.00 | 1 804 239.00 | 13 243.00 | 17 692 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 381.00 | 52 942.00 | | 900 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 792 535.00 | 1 751 297.00 | 13 243.00 | 16 792 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | -14.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 682.00 | 450 625.00 | 2 800.00 | 5 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 521.00 | 511 279.00 | 148 418.00 | 154 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 552 988.00 | | | 5 552 988.00 |
6T Sur comptes clients | 41 683.00 | 27 021.00 | 41 683.00 | 41 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594 971.00 | 35 032.00 | 41 653.00 | 5 594 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749 192.00 | 545 310.00 | 190 087.00 | 5 749 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 485.00 | 190 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 625.00 | -14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 373.00 | 3 254 373.00 | | 3 254 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 031.00 | 1 145 031.00 | | 1 145 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 181.00 | 1 880 181.00 | | 1 880 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
UP Prêts | 394 006.00 | 394 006.00 | | 394 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
VB T. V. A. | 358 386.00 | | | 358 386.00 |
VC Groupe et associés | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 603 830.00 | | 20 603 830.00 | 20 603 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517 915.00 | | | 1 517 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 828.00 | 422 828.00 | | 422 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 075.00 | | | 480 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095 361.00 | 8 095 361.00 | | 8 095 361.00 |
VW T.V.A. | 406 865.00 | 406 865.00 | | 406 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 893 352.00 | 7 089 522.00 | 20 603 830.00 | 27 893 352.00 |