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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 413.00 | 17 973.00 | 100 440.00 | 118 413.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 943.00 | 17 973.00 | 103 970.00 | 121 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | 110.00 | 23 710.00 | 23 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 054.00 | 110.00 | 34 944.00 | 35 054.00 |
110 Total général Actif | 156 997.00 | 18 083.00 | 138 914.00 | 156 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
230 Autres produits | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 712.00 | | | 124 712.00 |
242 Autres charges externes. | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
252 Charges sociales | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 110.00 | | | 110.00 |