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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 717.00 | 107 246.00 | 61 471.00 | 168 717.00 |
AP Constructions | 2 690 864.00 | 691 134.00 | 1 999 730.00 | 2 690 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 528.00 | 1 279 514.00 | 1 161 013.00 | 2 440 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 721.00 | | 212 721.00 | 212 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 506.00 | 2 077 894.00 | 3 590 612.00 | 5 668 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 928.00 | 32 436.00 | 900 492.00 | 932 928.00 |
BZ Autres créances | 236 308.00 | | 236 308.00 | 236 308.00 |
CF Disponibilités | 1 288 576.00 | | 1 288 576.00 | 1 288 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 218.00 | | 378 218.00 | 378 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 029.00 | 32 436.00 | 2 803 593.00 | 2 836 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 534.00 | 2 110 330.00 | 6 394 205.00 | 8 504 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 875.00 | 1 003 875.00 | | 1 003 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
DG Autres réserves | 1 125 988.00 | 861 699.00 | | 1 125 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 396.00 | 264 289.00 | | 219 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 647.00 | 2 230 251.00 | | 2 449 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 051.00 | 1 589 840.00 | | 2 168 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 90 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 127.00 | 556 408.00 | | 852 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 193.00 | 516 324.00 | | 523 193.00 |
EA Autres dettes | 20 614.00 | 103 102.00 | | 20 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 573.00 | 297 772.00 | | 326 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 558.00 | 3 153 445.00 | | 3 944 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 205.00 | 5 383 696.00 | | 6 394 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 103.00 | 1 938 033.00 | | 2 152 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
FG Production vendue services | 6 586 503.00 | | 6 586 503.00 | 6 586 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 567.00 | | 6 661 567.00 | 6 661 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 300.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 771.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 389.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 389.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 382.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 69 984.00 | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 807.00 | 5 595 774.00 | | 6 686 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 411.00 | 5 331 485.00 | | 6 467 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 396.00 | 264 289.00 | | 219 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 484.00 | 474 014.00 | | 505 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 218.00 | | 1 033 475.00 | 4 682 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 187.00 | 5 668 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 187.00 | 5 344 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 052.00 | | 29 665.00 | 139 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 491.00 | | 953 810.00 | 4 437 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 675.00 | | 50 000.00 | 105 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 263.00 | 471 819.00 | 47 188.00 | 1 653 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 497.00 | 27 749.00 | | 79 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 766.00 | 444 070.00 | 47 188.00 | 1 573 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 127.00 | 852 127.00 | | 852 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
UX Autres créances clients | 894 103.00 | 894 103.00 | | 894 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VB T. V. A. | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 729.00 | 23 777.00 | 20 952.00 | 44 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 322.00 | 378 819.00 | 1 377 556.00 | 2 123 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 040.00 | | | 459 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VP Divers | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 218.00 | 378 218.00 | | 378 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 129.00 | 1 547 454.00 | 155 675.00 | 1 703 129.00 |
VW T.V.A. | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 558.00 | 2 152 103.00 | 1 425 508.00 | 3 944 558.00 |