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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 639.00 | 16 266.00 | 1 373.00 | 17 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 4 114.00 | 24.00 | 4 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 778.00 | 20 380.00 | 1 397.00 | 21 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | 2 200.00 | 1 300.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 798.00 | 2 200.00 | 102 598.00 | 104 798.00 |
110 Total général Actif | 126 577.00 | 22 580.00 | 103 996.00 | 126 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | | | 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |