| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396 919.00 | 28 666.00 | 368 253.00 | 396 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 461 228.00 | 637 527.00 | 823 701.00 | 1 461 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 859 914.00 | 666 193.00 | 1 193 720.00 | 1 859 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 076 657.00 | | 1 076 657.00 | 1 076 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 645.00 | | 153 645.00 | 153 645.00 |
072 Créances – Autres | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 443 260.00 | | 1 443 260.00 | 1 443 260.00 |
110 Total général Actif | 3 303 174.00 | 666 193.00 | 2 636 981.00 | 3 303 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 048 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 362 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 951 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 274 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 636 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 859 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 125.00 | | | 444 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
222 Production stockée | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
224 Production immobilisée | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 636.00 | | | 740 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 256 593.00 | | | 256 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 325.00 | | | 518 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 312.00 | | | 222 312.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
294 Charges financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 912.00 | | | 148 912.00 |