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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
AH Fonds commercial | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
AP Constructions | 2 581.00 | 1 665.00 | 916.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 100.00 | 822 994.00 | 150 106.00 | 973 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 794.00 | 970.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 918.00 | 864 808.00 | 282 110.00 | 1 146 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BP En cours de production de services | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 602.00 | | 235 602.00 | 235 602.00 |
BZ Autres créances | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 335 052.00 | | 335 052.00 | 335 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 747.00 | | 679 747.00 | 679 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 665.00 | 864 808.00 | 961 857.00 | 1 826 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 421 769.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 769.00 | 950 000.00 | | 71 769.00 |
DH Report à nouveau | 36 115.00 | 22 826.00 | | 36 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 609.00 | 13 289.00 | | 404 609.00 |
DL TOTAL (I) | 538 494.00 | 2 433 884.00 | | 538 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | 384 446.00 | | 100 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 238.00 | 209 843.00 | | 310 238.00 |
EA Autres dettes | 13 118.00 | 13 537.00 | | 13 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 363.00 | 679 266.00 | | 423 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 857.00 | 3 113 150.00 | | 961 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 145 170.00 | 71 440.00 | 2 216 610.00 | 2 145 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 170.00 | 71 440.00 | 2 216 610.00 | 2 145 170.00 |
FM Production stockée | | | -670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 940.00 | 2 341 141.00 | | 2 305 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 331.00 | 2 327 852.00 | | 1 901 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 609.00 | 13 289.00 | | 404 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 187.00 | | 60 757.00 | 1 112 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 40 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 026.00 | 1 146 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 552.00 | 977 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 240.00 | | 60 757.00 | 942 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 964.00 | 94 396.00 | 25 552.00 | 795 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 609.00 | 94 396.00 | 25 552.00 | 756 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
UX Autres créances clients | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VP Divers | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 651.00 | 306 535.00 | 40 116.00 | 346 651.00 |
VW T.V.A. | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 363.00 | 423 363.00 | | 423 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |