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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 033.00 | 19 411.00 | 1 622.00 | 21 033.00 |
AP Constructions | 101 987.00 | 67 383.00 | 34 604.00 | 101 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 052.00 | 1 342 292.00 | 939 760.00 | 2 282 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 419.00 | 605 426.00 | 129 993.00 | 735 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 765.00 | 2 034 512.00 | 1 107 253.00 | 3 141 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
BN En cours de production de biens | 19 937 465.00 | | 19 937 465.00 | 19 937 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 774.00 | 47 555.00 | 7 048 219.00 | 7 095 774.00 |
BZ Autres créances | 701 847.00 | | 701 847.00 | 701 847.00 |
CF Disponibilités | 1 634 190.00 | | 1 634 190.00 | 1 634 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 439 651.00 | 47 555.00 | 29 392 096.00 | 29 439 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 416.00 | 2 082 067.00 | 30 499 349.00 | 32 581 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 480.00 | 315 480.00 | | 315 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
DG Autres réserves | 120 896.00 | 77 005.00 | | 120 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 453.00 | 43 891.00 | | -239 453.00 |
DL TOTAL (I) | 278 007.00 | 517 460.00 | | 278 007.00 |
DP Provisions pour risques | 378 256.00 | 10 000.00 | | 378 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 256.00 | 10 000.00 | | 378 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 528.00 | 90 597.00 | | 667 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 830.00 | 1 147 693.00 | | 768 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 792.00 | 3 227 081.00 | | 4 913 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 282.00 | 1 352 635.00 | | 1 684 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 808 654.00 | 11 249 730.00 | | 21 808 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 843 086.00 | 17 067 736.00 | | 29 843 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 499 349.00 | 17 595 196.00 | | 30 499 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 213 275.00 | | 17 213 275.00 | 17 213 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 213 275.00 | | 17 213 275.00 | 17 213 275.00 |
FM Production stockée | | | 10 049 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 273 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 410 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 368 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 202.00 | 167.00 | | 200 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 177.00 | 105.00 | | 200 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 716.00 | -4 350.00 | | -5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 561 506.00 | 22 131 414.00 | | 27 561 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 800 959.00 | 22 087 523.00 | | 27 800 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 453.00 | 43 891.00 | | -239 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 895.00 | 14 557.00 | 1 897.00 | 34 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 378 256.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 895.00 | 392 813.00 | 11 897.00 | 44 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 458.00 | 228 458.00 | | 228 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 104.00 | 414 104.00 | | 414 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 808 654.00 | 21 808 654.00 | | 21 808 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 528.00 | 164 840.00 | 502 688.00 | 667 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684 282.00 | 1 684 282.00 | | 1 684 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808 527.00 | 7 807 252.00 | 1 275.00 | 7 808 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 843 086.00 | 29 340 398.00 | 502 688.00 | 29 843 086.00 |