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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 287.00 | 303 322.00 | 83 966.00 | 387 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 445.00 | 233 490.00 | 115 955.00 | 349 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 732.00 | 536 811.00 | 199 921.00 | 736 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 986.00 | | 609 986.00 | 609 986.00 |
BZ Autres créances | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 013.00 | | 1 206 013.00 | 1 206 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 071.00 | | 1 950 071.00 | 1 950 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 803.00 | 536 811.00 | 2 149 992.00 | 2 686 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 433.00 | 1 001 245.00 | | 1 038 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 019.00 | 737 188.00 | | 726 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 452.00 | 1 760 433.00 | | 1 786 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 698.00 | 28 322.00 | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | 111 519.00 | | 147 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 639.00 | 141 959.00 | | 140 639.00 |
EA Autres dettes | 61 909.00 | 59 898.00 | | 61 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 540.00 | 341 699.00 | | 363 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 992.00 | 2 102 131.00 | | 2 149 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 675.00 | | 56 123.00 | 732 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 066.00 | 736 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 066.00 | 736 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 675.00 | | 56 123.00 | 732 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 373.00 | 56 045.00 | 42 607.00 | 523 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 373.00 | 56 045.00 | 42 607.00 | 523 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
UX Autres créances clients | 609 986.00 | 609 986.00 | | 609 986.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 698.00 | 12 393.00 | 1 305.00 | 13 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 057.00 | 664 057.00 | | 664 057.00 |
VW T.V.A. | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 540.00 | 362 235.00 | 1 305.00 | 363 540.00 |