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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 048.00 | 103 513.00 | 41 535.00 | 145 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 048.00 | 103 513.00 | 41 535.00 | 145 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 316.00 | 25 121.00 | 74 196.00 | 99 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 639.00 | 25 121.00 | 253 519.00 | 278 639.00 |
110 Total général Actif | 423 687.00 | 128 633.00 | 295 054.00 | 423 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 718.00 | 530 502.00 | | 481 718.00 |
230 Autres produits | | 2 887.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 718.00 | 533 389.00 | | 481 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 418.00 | 123 718.00 | | 104 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | 913.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 183 525.00 | 235 690.00 | | 183 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | 8 755.00 | | 9 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 948.00 | 97 843.00 | | 109 948.00 |
252 Charges sociales | 38 972.00 | 35 415.00 | | 38 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 854.00 | 12 529.00 | | 11 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 479.00 | 514 864.00 | | 458 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 239.00 | 18 525.00 | | 23 239.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 911.00 | 13 000.00 | | 10 911.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 734.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 874.00 | 9 896.00 | | 9 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 2 953.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 582.00 | 17 991.00 | | 20 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |