| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 215.00 | 71 140.00 | 16 075.00 | 87 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 858.00 | 130 851.00 | 44 007.00 | 174 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 980.00 | 211 491.00 | 82 489.00 | 293 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 988.00 | | 747 988.00 | 747 988.00 |
BZ Autres créances | 410 128.00 | | 410 128.00 | 410 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 603.00 | | 1 466 603.00 | 1 466 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 583.00 | 211 491.00 | 1 549 092.00 | 1 760 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 822.00 | 387 014.00 | | 473 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 140.00 | 86 808.00 | | -207 140.00 |
DL TOTAL (I) | 376 682.00 | 583 822.00 | | 376 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 617.00 | 160 891.00 | | 90 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 460.00 | 395 013.00 | | 676 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 469.00 | 250 268.00 | | 347 469.00 |
EA Autres dettes | 56 046.00 | 5 334.00 | | 56 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 409.00 | 813 324.00 | | 1 172 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 092.00 | 1 397 145.00 | | 1 549 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 432.00 | 725 697.00 | | 1 151 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 090.00 | | 3 588 090.00 | 3 588 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 090.00 | | 3 588 090.00 | 3 588 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 124.00 | 3 097 879.00 | | 3 670 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 264.00 | 3 011 071.00 | | 3 877 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 140.00 | 86 808.00 | | -207 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 306.00 | | 14 674.00 | 279 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 399.00 | | 14 674.00 | 247 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 231.00 | 19 260.00 | | 192 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 1 513.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 244.00 | 17 747.00 | | 184 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 460.00 | 676 460.00 | | 676 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 747 988.00 | 747 988.00 | | 747 988.00 |
VB T. V. A. | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 062.00 | 67 084.00 | 20 977.00 | 88 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 078.00 | 1 198 078.00 | | 1 198 078.00 |
VW T.V.A. | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 409.00 | 1 151 432.00 | 20 977.00 | 1 172 409.00 |