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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 57 753.00 | 49 878.00 | 7 875.00 | 57 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 6 545.00 | 549.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 385.00 | 66 290.00 | 94.00 | 66 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 631.00 | 122 715.00 | 1 310 916.00 | 1 433 631.00 |
BT Marchandises | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 691.00 | | 257 691.00 | 257 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 323.00 | 122 715.00 | 1 568 608.00 | 1 691 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 449 189.00 | 374 765.00 | | 449 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 684.00 | 74 424.00 | | 77 684.00 |
DL TOTAL (I) | 647 874.00 | 570 189.00 | | 647 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 518.00 | 430 131.00 | | 317 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 717.00 | 329 021.00 | | 333 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 471.00 | 216 776.00 | | 218 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 52 787.00 | | 51 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 734.00 | 1 028 717.00 | | 920 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 608.00 | 1 598 907.00 | | 1 568 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 544.00 | 769 798.00 | | 783 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 971.00 | 53 102.00 | | 57 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 833 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 24 124.00 | | 22 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 747.00 | 1 835 914.00 | | 1 870 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 062.00 | 1 761 490.00 | | 1 793 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 684.00 | 74 425.00 | | 77 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 632.00 | | | 1 433 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 886.00 | 5 829.00 | | 116 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 886.00 | 5 829.00 | | 116 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 519.00 | 180 329.00 | 137 190.00 | 317 519.00 |
VI Groupe et associés | 321 820.00 | 321 820.00 | | 321 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 096.00 | 85 563.00 | 1 534.00 | 87 096.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 734.00 | 783 544.00 | 137 190.00 | 920 734.00 |