| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 4 966.00 | 885.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851.00 | 4 966.00 | 885.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CF Disponibilités | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 110.00 | 4 966.00 | 228 144.00 | 233 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DL TOTAL (I) | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 144.00 | | | 228 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 561.00 | | 415 561.00 | 415 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 561.00 | | 415 561.00 | 415 561.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 595.00 | | | 415 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 525.00 | | | 377 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852.00 | | 999.00 | 4 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | 999.00 | 4 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452.00 | 514.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 514.00 | | 4 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VB T. V. A. | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
ST Autres comptes | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 455.00 | | | 291 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |