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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 273.00 | 947.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 691.00 | 30 546.00 | 145.00 | 30 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | 16 363.00 | 3 674.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 580.00 | 47 182.00 | 10 397.00 | 57 580.00 |
BT Marchandises | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 767.00 | 4 109.00 | 200 658.00 | 204 767.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 380.00 | 4 109.00 | 421 271.00 | 425 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 960.00 | 51 291.00 | 431 669.00 | 482 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 212 416.00 | 174 812.00 | | 212 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 482.00 | 47 654.00 | | 19 482.00 |
DL TOTAL (I) | 255 162.00 | 245 731.00 | | 255 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 365.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 15 829.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 621.00 | 121 513.00 | | 80 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | 56 716.00 | | 40 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 507.00 | 194 423.00 | | 176 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 669.00 | 440 153.00 | | 431 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 507.00 | 194 423.00 | | 176 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 365.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 819.00 | 4 329.00 | 3 966.00 | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 819.00 | 4 057.00 | 3 966.00 | 46 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 016.00 | 236 385.00 | 5 631.00 | 242 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |