| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 822.00 | 43 178.00 | 10 644.00 | 53 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 303.00 | 63 023.00 | 32 280.00 | 95 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 203.00 | 106 202.00 | 306 001.00 | 412 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CF Disponibilités | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 035.00 | | 173 035.00 | 173 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 238.00 | 106 202.00 | 479 037.00 | 585 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 574.00 | 22 966.00 | | 78 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | 55 608.00 | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 109 462.00 | 87 374.00 | | 109 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 065.00 | 39 817.00 | | 121 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 907.00 | 158 846.00 | | 176 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 28 500.00 | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | 59 571.00 | | 37 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 574.00 | 286 740.00 | | 369 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 037.00 | 374 114.00 | | 479 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 674.00 | 261 936.00 | | 275 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 605.00 | 304 849.00 | 598 454.00 | 293 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 605.00 | 304 849.00 | 598 454.00 | 293 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 070.00 | 18 884.00 | | 15 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 931.00 | 26 636.00 | | 24 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 256.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 256.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -256.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 12 004.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 614.00 | 610 467.00 | | 613 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 526.00 | 554 859.00 | | 591 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 088.00 | 55 608.00 | | 22 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 009.00 | | 80 212.00 | 276 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 354 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 149 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 525.00 | | 71 555.00 | 129 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 698.00 | | 7 257.00 | 143 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 1 400.00 | 2 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 383.00 | 16 105.00 | 1 286.00 | 91 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 383.00 | 16 105.00 | 1 286.00 | 91 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 248.00 | 26 347.00 | 79 527.00 | 120 248.00 |
VI Groupe et associés | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VP Divers | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 574.00 | 275 674.00 | 79 527.00 | 369 574.00 |