| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 433.00 | 551 796.00 | 704 637.00 | 1 256 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 350.00 | 66 951.00 | 10 398.00 | 77 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 785.00 | 618 747.00 | 795 038.00 | 1 413 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 415.00 | 30 489.00 | 2 176 926.00 | 2 207 415.00 |
BZ Autres créances | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
CF Disponibilités | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 031.00 | 30 489.00 | 2 738 542.00 | 2 769 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 816.00 | 649 236.00 | 3 533 580.00 | 4 182 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 242 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 200.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 333 686.00 | 414 284.00 | | 333 686.00 |
DH Report à nouveau | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 628.00 | 203 202.00 | | 185 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 223.00 | 983 594.00 | | 1 169 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 342.00 | 907 946.00 | | 732 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 6 058.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 196.00 | 652 020.00 | | 905 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 236.00 | 463 229.00 | | 621 236.00 |
EA Autres dettes | 100 035.00 | 8 693.00 | | 100 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 357.00 | 2 037 945.00 | | 2 364 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 580.00 | 3 021 539.00 | | 3 533 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 633.00 | 1 306 050.00 | | 1 810 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 182 327.00 | | 6 182 327.00 | 6 182 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 327.00 | | 6 182 327.00 | 6 182 327.00 |
FM Production stockée | | | 169 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 950.00 | 52 749.00 | | 40 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 7 429.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 9 758.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -9 758.00 | | 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 385.00 | 74 522.00 | | 77 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 664.00 | 7 369 205.00 | | 6 424 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 035.00 | 7 166 003.00 | | 6 239 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 628.00 | 203 202.00 | | 185 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 052.00 | 56 672.00 | | 54 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 758.00 | | 61 027.00 | 1 352 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 722.00 | | 12 061.00 | 1 321 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 036.00 | | 48 967.00 | 31 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 852.00 | 206 896.00 | | 411 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 852.00 | 206 896.00 | | 411 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 140.00 | 4 349.00 | | 26 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 4 349.00 | | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 140.00 | 4 349.00 | | 26 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 196.00 | 905 196.00 | | 905 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | 7 800.00 | 6 100.00 | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 829.00 | 2 170 829.00 | | 2 170 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 895.00 | 178 172.00 | 492 177.00 | 731 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VP Divers | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 279.00 | 2 383 086.00 | 71 193.00 | 2 454 279.00 |
VW T.V.A. | 375 451.00 | 375 451.00 | | 375 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 357.00 | 1 810 633.00 | 492 177.00 | 2 364 357.00 |