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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 2 456.00 | 5 317.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 458.00 | 118 376.00 | 8 082.00 | 126 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 556.00 | 120 832.00 | 767 724.00 | 888 556.00 |
BT Marchandises | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 692.00 | | 183 692.00 | 183 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 249.00 | 120 832.00 | 951 416.00 | 1 072 249.00 |
CU Autres participations | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 547.00 | 219 892.00 | | 294 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 443.00 | 74 654.00 | | 57 443.00 |
DL TOTAL (I) | 406 990.00 | 349 547.00 | | 406 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 764.00 | 401 298.00 | | 330 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 135 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 43 096.00 | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 892.00 | 37 846.00 | | 15 892.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 1 321.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | 1 500.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 426.00 | 620 063.00 | | 544 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 416.00 | 969 610.00 | | 951 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 048.00 | | 8 509.00 | 880 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 174.00 | | 8 059.00 | 126 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 450.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 532.00 | 6 301.00 | | 114 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 532.00 | 6 301.00 | | 114 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 765.00 | 80 339.00 | 250 426.00 | 330 765.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VP Divers | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 426.00 | 294 001.00 | 250 426.00 | 544 426.00 |