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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 867.00 | 32 337.00 | 5 530.00 | 37 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 002.00 | 134 285.00 | 33 718.00 | 168 002.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 369.00 | 166 622.00 | 107 747.00 | 274 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 209.00 | 37 066.00 | 787 143.00 | 824 209.00 |
BZ Autres créances | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 731.00 | 37 066.00 | 960 665.00 | 997 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 100.00 | 203 687.00 | 1 068 412.00 | 1 272 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 644.00 | 161 443.00 | | 211 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 058.00 | 100 201.00 | | 63 058.00 |
DL TOTAL (I) | 329 702.00 | 316 644.00 | | 329 702.00 |
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 72 580.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 72 580.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 827.00 | 27 241.00 | | 144 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 588.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 103.00 | 310 289.00 | | 258 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 625.00 | 175 549.00 | | 276 625.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 810.00 | 513 667.00 | | 714 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 412.00 | 902 891.00 | | 1 068 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 517.00 | 497 907.00 | | 709 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 655.00 | 627.00 | | 129 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | 8 559.00 | 4 607.00 | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | 8 559.00 | 4 607.00 | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 113.00 | 8 559.00 | 4 607.00 | 33 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 103.00 | 258 103.00 | | 258 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 827.00 | 139 819.00 | 5 008.00 | 144 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 504.00 | 956 004.00 | 13 500.00 | 969 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 525.00 | 709 517.00 | 5 008.00 | 714 525.00 |