| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 38 295.00 | 12 544.00 | 50 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 673.00 | 51 279.00 | 13 394.00 | 64 673.00 |
BP En cours de production de services | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
BZ Autres créances | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 010.00 | | 467 010.00 | 467 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 683.00 | 51 279.00 | 480 405.00 | 531 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DH Report à nouveau | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DL TOTAL (I) | 158 230.00 | | | 158 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 785.00 | | | 313 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 405.00 | | | 480 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 618.00 | | 478 618.00 | 478 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 618.00 | | 478 618.00 | 478 618.00 |
FM Production stockée | | | -27 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 029.00 | | | 453 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 615.00 | | | 401 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 240.00 | | 10 433.00 | 54 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | | 10 433.00 | 40 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 295.00 | 8 983.00 | | 42 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | 8 983.00 | | 29 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 960.00 | 2 430.00 | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | 2 430.00 | | 5 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 430.00 | 213 580.00 | 850.00 | 214 430.00 |
VW T.V.A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |