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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 440.00 | | 562 440.00 | 562 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 440.00 | | 562 440.00 | 562 440.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 315.00 | | 565 315.00 | 565 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 898.00 | 257 833.00 | | 293 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 577.00 | 36 065.00 | | 40 577.00 |
DL TOTAL (I) | 345 475.00 | 304 898.00 | | 345 475.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 000.00 | 90 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 571.00 | 91 429.00 | | 68 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 828.00 | 72 328.00 | | 70 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 618.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 840.00 | 257 374.00 | | 219 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 315.00 | 562 273.00 | | 565 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 064.00 | 44 064.00 | | 48 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487.00 | 7 999.00 | | 7 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 577.00 | 36 065.00 | | 40 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 571.00 | 22 857.00 | 45 714.00 | 68 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 839.00 | 174 125.00 | 45 714.00 | 219 839.00 |