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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 843.00 | 163 531.00 | 60 311.00 | 223 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 563.00 | 173 531.00 | 993 031.00 | 1 166 563.00 |
BT Marchandises | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BZ Autres créances | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 784.00 | 173 531.00 | 1 227 252.00 | 1 400 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 438.00 | -36 991.00 | | -22 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 829.00 | 14 553.00 | | 54 829.00 |
DL TOTAL (I) | 43 390.00 | -11 438.00 | | 43 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 605.00 | 809 163.00 | | 752 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 393.00 | 215 355.00 | | 208 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 675.00 | 195 523.00 | | 187 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 58 786.00 | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 861.00 | 1 278 828.00 | | 1 183 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 252.00 | 1 267 390.00 | | 1 227 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 407.00 | | 1 437 407.00 | 1 437 407.00 |
FG Production vendue services | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 143.00 | | 1 445 143.00 | 1 445 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 735.00 | 1 050.00 | | 14 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 735.00 | 1 050.00 | | 14 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 735.00 | 4 949.00 | | -14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 158.00 | 1 384 423.00 | | 1 455 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 329.00 | 1 369 869.00 | | 1 400 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 829.00 | 14 553.00 | | 54 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 563.00 | | | 1 166 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 200.00 | 32 332.00 | | 141 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 200.00 | 32 332.00 | | 141 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 675.00 | 187 675.00 | | 187 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 193.00 | 63 939.00 | 278 800.00 | 659 193.00 |
VI Groupe et associés | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 419.00 | 75 699.00 | 24 720.00 | 100 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 862.00 | 588 608.00 | 278 800.00 | 1 183 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 400.00 | | | 123 400.00 |