| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 5 617.00 | 5 885.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685.00 | 1 514.00 | 5 171.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 687.00 | 7 132.00 | 100 555.00 | 107 687.00 |
BT Marchandises | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 193.00 | 6 440.00 | 28 752.00 | 35 193.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 931.00 | 6 440.00 | 67 490.00 | 73 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 618.00 | 13 572.00 | 168 046.00 | 181 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 946.00 | 32 170.00 | | 79 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | 47 776.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 101 586.00 | 81 046.00 | | 101 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767.00 | 13 814.00 | | 8 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | 57 132.00 | | 31 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 19 999.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 22 314.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 460.00 | 113 258.00 | | 66 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 046.00 | 194 305.00 | | 168 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 899.00 | 113 258.00 | | 62 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 463.00 | 7 527.00 | 142 990.00 | 135 463.00 |
FG Production vendue services | 240 490.00 | 11 827.00 | 252 317.00 | 240 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 953.00 | 19 354.00 | 395 307.00 | 375 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 527.00 | 79.00 | | 21 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | -79.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 13 102.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 187.00 | 335 121.00 | | 416 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 647.00 | 287 345.00 | | 395 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 540.00 | 47 776.00 | | 20 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 548.00 | | 23 630.00 | 105 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 107 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 067.00 | 18 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | | 23 630.00 | 12 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 2 678.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 2 678.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 767.00 | 5 206.00 | 3 561.00 | 8 767.00 |
VI Groupe et associés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 460.00 | 62 899.00 | 3 561.00 | 66 460.00 |