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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 480.00 | 26 670.00 | 26 810.00 | 53 480.00 |
040 Immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 465.00 | 26 670.00 | 80 795.00 | 107 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
110 Total général Actif | 141 095.00 | 26 670.00 | 114 425.00 | 141 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 151.00 | 216 880.00 | | 191 151.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 161.00 | 216 905.00 | | 191 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -200.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 691.00 | 115 423.00 | | 101 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -592.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 32 652.00 | 31 097.00 | | 32 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 183.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 689.00 | 23 963.00 | | 37 689.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 3 198.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 320.00 | 9 676.00 | | 10 320.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 983.00 | 183 755.00 | | 187 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 178.00 | 33 150.00 | | 3 178.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 116.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 3 245.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | 25 696.00 | | 540.00 |