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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 660.00 | 13 078.00 | 5 582.00 | 18 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 588.00 | 32 549.00 | 25 039.00 | 57 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 508.00 | 45 627.00 | 197 881.00 | 243 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BT Marchandises | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 553.00 | 45 627.00 | 273 926.00 | 319 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 126.00 | 64 953.00 | | 78 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | 13 172.00 | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 108 804.00 | 89 126.00 | | 108 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 832.00 | 139 566.00 | | 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 2 114.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 8 088.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 39 933.00 | | 42 237.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 242.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 122.00 | 189 943.00 | | 165 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 926.00 | 279 068.00 | | 273 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 266.00 | 90 328.00 | | 89 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
FG Production vendue services | 311 361.00 | | 311 361.00 | 311 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 264.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 577.00 | 295 872.00 | | 333 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 898.00 | 282 700.00 | | 313 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 679.00 | 13 172.00 | | 19 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | 2 712.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 983.00 | | 13 725.00 | 229 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 243 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 76 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 724.00 | | 13 725.00 | 62 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 008.00 | 11 819.00 | 200.00 | 34 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 008.00 | 11 819.00 | 200.00 | 34 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 254.00 | 32 857.00 | 66 397.00 | 99 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 663.00 | 89 266.00 | 66 397.00 | 155 663.00 |