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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 4 733.00 | 792.00 | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 626.00 | 109.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 318.00 | 30 414.00 | 117 904.00 | 148 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 014.00 | 43 773.00 | 141 241.00 | 185 014.00 |
BT Marchandises | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 917.00 | 4 818.00 | 278 099.00 | 282 917.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 058.00 | 4 818.00 | 585 241.00 | 590 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 072.00 | 48 591.00 | 726 481.00 | 775 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 460.00 | 71 822.00 | | 103 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 420.00 | 31 638.00 | | 45 420.00 |
DL TOTAL (I) | 159 879.00 | 114 460.00 | | 159 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 868.00 | 213 868.00 | | 185 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 46 725.00 | | 9 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 120.00 | 58 991.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 936.00 | 197 203.00 | | 264 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 240.00 | 52 057.00 | | 67 240.00 |
EA Autres dettes | 10 371.00 | 43 846.00 | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 602.00 | 612 691.00 | | 566 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 481.00 | 727 151.00 | | 726 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 694 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 402.00 | 14 003.00 | | 19 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | -14 003.00 | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 5 460.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 404.00 | 1 066 172.00 | | 1 728 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 984.00 | 1 034 534.00 | | 1 682 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 420.00 | 31 638.00 | | 45 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 22 257.00 | | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 1 332.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 20 925.00 | | 18 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 936.00 | 264 936.00 | | 264 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 282 917.00 | 282 917.00 | | 282 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 868.00 | 143.00 | | 185 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VP Divers | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 954.00 | 340 554.00 | 20 400.00 | 360 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 483.00 | 351 758.00 | | 537 483.00 |