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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 954.00 | 16 851.00 | 31 103.00 | 47 954.00 |
AP Constructions | 1 299 859.00 | 1 060 350.00 | 239 509.00 | 1 299 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 813.00 | 1 077 201.00 | 276 612.00 | 1 353 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 322.00 | 23 619.00 | 20 703.00 | 44 322.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 638.00 | 23 619.00 | 113 019.00 | 136 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 452.00 | 1 100 820.00 | 389 632.00 | 1 490 452.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -183 941.00 | -195 424.00 | | -183 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | 11 483.00 | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | -42 793.00 | -94 092.00 | | -42 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 386.00 | 458 793.00 | | 425 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | 2 813.00 | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 4 080.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 424.00 | 465 686.00 | | 432 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 632.00 | 371 593.00 | | 389 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838.00 | 23 410.00 | | 7 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 795.00 | 11 556.00 | | 13 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | 73 000.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 73 000.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 806.00 | 9 080.00 | | 15 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 806.00 | 14 080.00 | | 15 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 194.00 | 58 920.00 | | 96 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 996.00 | 197 137.00 | | 248 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 697.00 | 185 655.00 | | 197 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 299.00 | 11 483.00 | | 51 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 754.00 | | 41 766.00 | 1 395 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 707.00 | 1 353 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 707.00 | 1 347 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 254.00 | | 40 266.00 | 1 391 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 633.00 | 50 468.00 | 67 901.00 | 1 094 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 633.00 | 50 468.00 | 67 901.00 | 1 094 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 408 869.00 | 800.00 | | 408 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 424.00 | 7 838.00 | 16 517.00 | 432 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 458.00 | 20 767.00 | | 22 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 864.00 | 33 905.00 | | 38 864.00 |
ST Autres comptes | 19 395.00 | 17 843.00 | | 19 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 705.00 | 44 784.00 | | 50 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 458.00 | 20 767.00 | | 22 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 964.00 | 96 533.00 | | 108 964.00 |