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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 870.00 | 21 218.00 | 4 651.00 | 25 870.00 |
AP Constructions | 156 019.00 | 34 498.00 | 121 521.00 | 156 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 734.00 | 30 613.00 | 20 121.00 | 50 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 622.00 | 86 329.00 | 158 294.00 | 244 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 010.00 | | 349 010.00 | 349 010.00 |
CF Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 020.00 | | 415 020.00 | 415 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 642.00 | 86 329.00 | 573 314.00 | 659 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DL TOTAL (I) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
EA Autres dettes | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 314.00 | | | 573 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 065.00 | | | 268 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 860.00 | | 835 860.00 | 835 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 860.00 | | 835 860.00 | 835 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 155.00 | | | 838 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 139.00 | | | 796 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 422.00 | | 5 200.00 | 239 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | 5 200.00 | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 753.00 | | | 206 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 866.00 | 22 462.00 | | 63 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | 549.00 | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | 21 913.00 | | 43 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 726.00 | 28 130.00 | 55 461.00 | 83 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 072.00 | 23 072.00 | | 35 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 528.00 | 268 067.00 | 55 461.00 | 323 528.00 |