| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 177 531.00 | 79 683.00 | 97 848.00 | 177 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817 093.00 | 2 245 473.00 | 571 620.00 | 2 817 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 487.00 | 231 239.00 | 183 248.00 | 414 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 387.00 | 3 113 986.00 | 991 401.00 | 4 105 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 923.00 | | 937 923.00 | 937 923.00 |
BN En cours de production de biens | 208 394.00 | 1 769.00 | 206 625.00 | 208 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 102.00 | 4 068.00 | 392 035.00 | 396 102.00 |
BT Marchandises | 320 818.00 | 9 556.00 | 311 262.00 | 320 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 232.00 | 29 771.00 | 1 638 461.00 | 1 668 232.00 |
BZ Autres créances | 198 529.00 | | 198 529.00 | 198 529.00 |
CF Disponibilités | 1 905 887.00 | | 1 905 887.00 | 1 905 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 888.00 | 45 164.00 | 5 634 724.00 | 5 679 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 275.00 | 3 159 150.00 | 6 626 126.00 | 9 785 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 650.00 | 437 650.00 | | 437 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 400 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031 335.00 | 3 933 517.00 | | 4 031 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 340.00 | 449 830.00 | | 508 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 675.00 | 4 823 347.00 | | 4 931 675.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 978.00 | 398 105.00 | | 457 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 795.00 | 304 090.00 | | 209 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 531.00 | 606 581.00 | | 770 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 439.00 | 200 433.00 | | 157 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 460.00 | | |
EA Autres dettes | 79 708.00 | 90 252.00 | | 79 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 451.00 | 1 697 921.00 | | 1 675 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 126.00 | 6 540 268.00 | | 6 626 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 334.00 | 1 399 461.00 | | 1 321 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 914.00 | 154 573.00 | 2 594 487.00 | 2 439 914.00 |
FD Production vendue biens | 4 356 512.00 | 1 039 413.00 | 5 395 925.00 | 4 356 512.00 |
FG Production vendue services | 337 313.00 | 12 441.00 | 349 754.00 | 337 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 740.00 | 1 206 427.00 | 8 340 167.00 | 7 133 740.00 |
FM Production stockée | | | 133 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 591 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 025.00 | 147 362.00 | | 113 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 070.00 | 11 241.00 | | 27 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 070.00 | 11 241.00 | | 27 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 10 399.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 12 863.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 742.00 | -1 622.00 | | 26 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 192.00 | 179 167.00 | | 197 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 613.00 | 8 437 366.00 | | 8 629 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 273.00 | 7 987 536.00 | | 8 121 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 340.00 | 449 830.00 | | 508 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 335.00 | 122 065.00 | | 78 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 703.00 | | 444 834.00 | 4 159 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 27 349.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 150.00 | | 4 105 387.00 | 499 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 150.00 | | 3 428 978.00 | 199 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 294.00 | | 444 834.00 | 3 183 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 349.00 | | | 327 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 863.00 | 300 122.00 | | 2 813 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 273.00 | 300 122.00 | | 2 256 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 545.00 | 1 100.00 | 874.00 | 29 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545.00 | 16 493.00 | 874.00 | 29 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 545.00 | 16 493.00 | 874.00 | 48 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 493.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 531.00 | 770 531.00 | | 770 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 613.00 | 1 630 613.00 | | 1 630 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VB T. V. A. | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 204.00 | 103 087.00 | 322 009.00 | 457 204.00 |
VI Groupe et associés | 209 666.00 | 209 666.00 | | 209 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
VP Divers | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 113.00 | 1 910 764.00 | 27 349.00 | 1 938 113.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 451.00 | 1 321 334.00 | 322 009.00 | 1 675 451.00 |