| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 466.00 | 525 267.00 | 37 198.00 | 562 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 087.00 | 205 092.00 | 102 994.00 | 308 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 103.00 | 753 179.00 | 222 924.00 | 976 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 013.00 | 28 376.00 | 185 637.00 | 214 013.00 |
BN En cours de production de biens | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 779.00 | 1 081.00 | 25 698.00 | 26 779.00 |
BT Marchandises | 127 996.00 | 25 648.00 | 102 348.00 | 127 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 728.00 | 10 352.00 | 420 375.00 | 430 728.00 |
BZ Autres créances | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
CF Disponibilités | 430 337.00 | | 430 337.00 | 430 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 722.00 | 65 458.00 | 1 277 264.00 | 1 342 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 826.00 | 818 638.00 | 1 500 188.00 | 2 318 826.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 704.00 | 421 310.00 | | 486 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 65 393.00 | | 38 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 745 176.00 | 707 103.00 | | 745 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 847.00 | 46 398.00 | | 83 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 826.00 | 74 173.00 | | 68 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 167.00 | 239 824.00 | | 188 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 725.00 | 240 505.00 | | 142 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 488.00 | 213 966.00 | | 224 488.00 |
EA Autres dettes | 46 957.00 | 75 717.00 | | 46 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 011.00 | 890 585.00 | | 755 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 188.00 | 1 597 688.00 | | 1 500 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 011.00 | 767 924.00 | | 755 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 798.00 | | 103 766.00 | 879 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 976 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 886 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 456.00 | | 81 252.00 | 812 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 22 514.00 | 1 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 055.00 | 47 584.00 | 7 460.00 | 713 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 930.00 | 47 584.00 | 7 460.00 | 705 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 176.00 | | 16 070.00 | 71 176.00 |
6T Sur comptes clients | 16 631.00 | | 6 278.00 | 16 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 807.00 | | 22 348.00 | 87 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 807.00 | | 22 348.00 | 87 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 726.00 | 142 726.00 | | 142 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 957.00 | 32 949.00 | 14 008.00 | 46 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 430 729.00 | 418 695.00 | 12 034.00 | 430 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 595.00 | 22 666.00 | 60 929.00 | 83 595.00 |
VI Groupe et associés | 68 827.00 | 8 827.00 | 60 000.00 | 68 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 851.00 | 510 748.00 | 12 103.00 | 522 851.00 |
VW T.V.A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 845.00 | 431 908.00 | 134 937.00 | 566 845.00 |