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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 2 942.00 | 1 086.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 838.00 | 77.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318.00 | 3 780.00 | 7 538.00 | 11 318.00 |
BZ Autres créances | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 071.00 | 3 780.00 | 106 291.00 | 110 071.00 |
CU Autres participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 548.00 | 491 548.00 | | 491 548.00 |
DH Report à nouveau | -412 067.00 | -350 333.00 | | -412 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 642.00 | -61 734.00 | | -32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 57 509.00 | 90 151.00 | | 57 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | 32 331.00 | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 782.00 | 43 917.00 | | 48 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 291.00 | 134 068.00 | | 106 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 782.00 | 43 917.00 | | 48 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 800.00 | 35 350.00 | | 88 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 442.00 | 97 084.00 | | 121 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 642.00 | -61 734.00 | | -32 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 1 034.00 | | 2 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 806.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 229.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 841.00 | | 669.00 |
ST Autres comptes | 4 959.00 | 1 795.00 | | 4 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 340.00 | 45 464.00 | | 52 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | 1 717.00 | | 1 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 003.00 | 1 278.00 | | 11 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | 2 119.00 | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 760.00 | 7 070.00 | | 17 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 017.00 | 9 615.00 | | 11 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 928.00 | 48 976.00 | | 58 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |